2017年预算单位财政预算信息公开

　 2017 年预算单位财政预算信息公开

　目录

　主要职能 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明

　松江区 华亭第二 幼儿 园主要职能

　松江区华亭第二幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

　1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

　2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

　3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

　4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

　5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

　6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

　7、承办区教育局交办的其他事项。

　 2017 年松江区 华亭第二 幼儿园 预算编制说明

　2017年，本单位预算支出总额为1727.84万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1532.67万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1532.67元。一般公共

　1. “2050201学前教育”科目1287.35万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

　 2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目108.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

　3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目43.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

　4. “2101102事业单位医疗”科目54.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

　5. “2210201住房公积金”科目38.04万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

　6. “2080502事业单位离退休”科目0.71万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员经费的支出。

　2017 年预算单位财务收支预算总表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园 单位：元

　 本年收入 本年支出

　 项目 预算数 项目 预算数

　 一、财政拨款收入 15,326,704.94 一、 教育支出 12,873,518.20

　 1. 一般公共预算资金 15,326,704.94 二、 社会保障和就业支出 1,529,200.64

　 2. 政府性基金

　三、 医疗卫生与计划生育支出 543,618.08

　 二、事业收入

　四、 住房保障支出 380,368.02

　 三、事业单位经营收入

　五、 国库支出 1,951,650.00

　 四、其他收入 1.951,650.00

　收入总计 17,278,354.94 支出总计 17,278,354.94

　2017 年预算单位收入预算总表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园

　 单位：元

　 项目 收入预算

　 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入

　 类 款 项 经营收入

　 205

　 教育支出 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00 0.00 0.00

　 205 02

　普通教育 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00 0.00 0.00

　 205 02 01 学前教育 12,873,518.20 12,873,518.20

　 0.00

　 208

　 社会保障和就业支出 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00 0.00 0.00

　 208 05

　行政事业单位离退休 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00 0.00 0.00

　 208 05 02 事业单位离退休 7,070.00 7,070.00

　 0.00

　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,087,236.17 1,087,236.17

　 0.00

　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 434,894.47 434,894.47

　 0.00

　 210

　 医疗卫生与计划生育支出 543,618.08 543,618.08 0.00 0.00 0.00

　 210 11

　行政事业单位医疗 543,618.08 543,618.08 0.00 0.00 0.00

　 210 11 02 事业单位医疗 543,618.08 543,618.08

　 0.00

　 221

　 住房保障支出 380,368.02 380,368.02 0.00 0.00 0.00

　 221 02

　住房改革支出 380,368.02 380,368.02 0.00 0.00 0.00

　 221 02 01 住房公积金 380,368.02 380,368.02

　 0.00

　 280

　 国库支出 1,951,650.00 0.00 0.00 0.00 1,951,650.00

　 280 07

　预算内支出 1,951,650.00 0.00 0.00 0.00 1,951,650.00

　 280 07 09 转移支付-教育费附加 1,951,650.00 0.00

　 1,951,650.00

　 合

　计 17,278,354.94 15,326,704.94 0.00 0.00 1,951,650.00

　 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

　2017 年预算单位支出预算总表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园 单位：元

　 项目 支出预算

　 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

　 类 款 项

　 205

　 教育支出 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 205 02

　普通教育 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 205 02 01 学前教育 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 208

　 社会保障和就业支出 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00

　 208 05

　行政事业单位离退休 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00

　 208 05 02 事业单位离退休 7,070.00 7,070.00 0.00

　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,087,236.17 1,087,236.17 0.00

　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 434,894.47 434,894.47 0.00

　 210

　 医疗卫生与计划生育支出 543,618.08 543,618.08 0.00

　 210 11

　行政事业单位医疗 543,618.08 543,618.08 0.00

　 210 11 02 事业单位医疗 543,618.08 543,618.08 0.00

　 221

　 住房保障支出 380,368.02 380,368.02 0.00

　 221 02

　住房改革支出 380,368.02 380,368.02 0.00

　 221 02 01 住房公积金 380,368.02 380,368.02 0.00

　 280

　 国库支出 1,951,650.00 0.00 1,951,650.00

　 280 07

　预算内支出 1,951,650.00 0.00 1,951,650.00

　 280 07 09 转移支付-教育费附加 1,951,650.00 0.00 1,951,650.00

　 合

　计 17,278,354.94 15,326,704.94 1,951,650.00

　2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园

　 单位：元

　 本年收入 本年财政拨款支出

　 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

　 一、一般公共预算资金 15,326,704.94

　一、 教育支出 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 二、政府性基金

　二、 社会保障和就业支出 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00

　 三、 医疗卫生与计划生育支出 543,618.08 543,618.08 0.00

　 四、 住房保障支出 380,368.02 380,368.02 0.00

　 五、 国库支出 0.00 0.00 0.00

　 收入总计 15,326,704.94

　支出总计 15,326,704.94 15,326,704.94 0.00

　2017 年预算单位一般公共 预算支出功能分类预算表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园 单位：元

　 项目 一般公共预算拨款支出

　 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

　 类 款 项

　 205

　 教育支出 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 205 02

　普通教育 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 205 02 01 学前教育 12,873,518.20 12,873,518.20 0.00

　 208

　 社会保障和就业支出 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00

　 208 05

　行政事业单位离退休 1,529,200.64 1,529,200.64 0.00

　 208 05 02 事业单位离退休 7,070.00 7,070.00 0.00

　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,087,236.17 1,087,236.17 0.00

　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 434,894.47 434,894.47 0.00

　 210

　 医疗卫生与计划生育支出 543,618.08 543,618.08 0.00

　 210 11

　行政事业单位医疗 543,618.08 543,618.08 0.00

　 210 11 02 事业单位医疗 543,618.08 543,618.08 0.00

　 221

　 住房保障支出 380,368.02 380,368.02 0.00

　 221 02

　住房改革支出 380,368.02 380,368.02 0.00

　 221 02 01 住房公积金 380,368.02 380,368.02 0.00

　 合

　计 15,326,704.94 15,326,704.94 0.00

　2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园 单位：元

　 项目 政府性基金预算拨款支出

　 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

　 类 款 项

　 0.00 0.00 0.00

　 0.00 0.00 0.00

　 0.00 0.00 0.00

　 合

　计 0.00 0.00 0.00

　2017 年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

　 编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园 单位：元

　 项目 一般公共预算拨款基本支出

　 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

　 类 款

　 301

　工资福利支出 11,116,035.34 11,116,035.34 0.00

　 301 01 基本工资 1,390,524.00 1,390,524.00 0.00

　 301 02 津贴补贴 310,656.00 310,656.00 0.00

　 301 04 其他社会保障缴费 679,522.60 679,522.60 0.00

　 301 07 绩效工资 3,640,000.80 3,640,000.80 0.00

　 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,087,236.17 1,087,236.17 0.00

　 301 09 职业年金缴费 434,894.47 434,894.47 0.00

　 301 99 其他工资福利支出 3,573,201.30 3,573,201.30 0.00

　 302

　商品和服务支出 3,811,249.58 3,210.00 3,808,039.58

　 302 02 印刷费 45,450.00 0.00 45,450.00

　 302 05 水费 30,030.00 0.00 30,030.00

　 302 06 电费 140,030.00 0.00 140,030.00

　 302 07 邮电费

　36,012.00 0.00 36,012.00

　 302 11 差旅费 20,000.00 0.00 20,000.00

　 302 13 维修（护）费 106,380.00 0.00 106,380.00

　 302 16 培训费 50,000.00 0.00 50,000.00

　 302 17 *公务接待费 10,935.00 0.00 10,935.00

　 302 25 专用燃料费

　40,040.00 0.00 40,040.00

　 302 28 工会经费 108,676.58 0.00 108,676.58

　 302 29 福利费 1,100,157.00 3,210.00 1,096,947.00

　 302 99 其他商品和服务支出 2,123,539.00 0.00 2,123,539.00

　 303

　对个人和家庭的补助 399,420.02 399,420.02 0.00

　 303 02 退休费 3,860.00 3,860.00 0.00

　 303 11 住房公积金 380,368.02 380,368.02 0.00

　 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 15,192.00 15,192.00 0.00

　 合

　计 15,326,704.94 11,518,665.36 3,808,039.58

　2017 年预算单位“ 三公” 经费和机关运行经费预算情况表

　编制部门：上海市松江区华亭第二幼儿园

　单位:万元

　 “三公”经费预算数 机关运行经费预算数

　 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费

　 小计 购置费 运行费

　 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00

　 相关情况说明

　一、“三公”经费预算 上海市松江区华亭第二幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算为1.09万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

　其中：未安排因公出国（境）费预算。

　公务接待费预算1.09万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

　未安排公务用车购置及运行费预算。

　 二、机关运行经费预算 松江区华亭第二幼儿园2017年度未安排机关运行经费预算。

　 三、政府采购情况

　 2017年度本单位政府采购预算185.6万元，其中：政府采购货物预算35.6万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。

　 四、预算绩效情况

　 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额150万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。